• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1751
БИК
44552866
Почтовый адрес
109028, МОСКВА, ул. Солянка, д.3, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 993 707 608 488
1.1.1 Проценты полученные 2 240 342 1 022 866
1.1.2 Проценты уплаченные -1 600 182 -827 002
1.1.3 Комиссии полученные 595 020 872 670
1.1.4 Комиссии уплаченные -58 586 -12 901
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 273 108 234 665
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -24 597 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 496 982 518 820
1.1.8 Прочие операционные доходы 916 720 19 107
1.1.9 Операционные расходы -1 510 704 -1 166 458
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -334 396 -53 279
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 950 482 3 924 656
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -72 239 -208 086
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 565 266 -838 711
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 100 606 -3 718 649
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 346 257 -708 155
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 32 105 412 055
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 486 275 9 342 465
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 465 071 -340 545
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 903 -15 718
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 956 775 4 533 144
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -78 841 -506 489
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 762 779 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 683 938 -506 489
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -237 733 -10 256
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 510 570 4 016 399
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 140 449 124 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 629 879 4 140 449
Страница была полезной?