Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк 'Доверие, Равноправие и Сотрудничество'

Регистрационный номер

1679

БИК

44579611

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Георгиевский пер., дом 1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 448	4 912
1.1.1	Проценты полученные	46 843	34 253
1.1.2	Проценты уплаченные	-943	-1 071
1.1.3	Комиссии полученные	1 512	2 104
1.1.4	Комиссии уплаченные	-103	-104
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	80	473
1.1.8	Прочие операционные доходы	112	35
1.1.9	Операционные расходы	-33 082	-28 582
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 971	-2 196
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4 379	-20 593
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	163	-307
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 662	14 378
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	403	128
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 312	-34 871
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-837	79
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	14 827	-15 681
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	8	-5
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 276	-59
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 373	69
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	105	5
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-474	945
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14 458	-14 731
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19 663	34 394
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	34 121	19 663

Страница была полезной?