Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Тихоокеанский коммерческий региональный банк внешней торговли, открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1378
БИК
46401728
Почтовый адрес
693020,г.Южно-Сахалинск,Коммунистический проспект,д.76
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 129 | 19 368 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 188 239 | 119 076 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -121 406 | -44 480 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 105 147 | 65 615 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 057 | -4 832 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 490 | 19 250 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 047 | 635 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -201 426 | -127 529 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 163 | -8 367 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 727 758 | 492 044 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 394 | -6 560 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 111 397 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -637 707 | -124 369 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 107 | -45 750 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -619 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 316 673 | 618 449 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 499 | 56 970 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 181 | -6 077 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 699 629 | 511 412 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 568 483 | -123 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 801 757 | 60 376 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -649 418 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 638 214 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -179 891 | -135 574 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 957 821 | -75 321 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 252 003 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -70 | -7 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 251 933 | -7 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 296 | 1 472 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 963 | 437 556 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 657 171 | 219 615 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 651 208 | 657 171 |
Страница была полезной?