Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

1249

БИК

49805709

Почтовый адрес

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Орджоникидзе,46/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 430	28 220
1.1.1	Проценты полученные	69 710	66 302
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 517	-20 323
1.1.3	Комиссии полученные	144 456	126 943
1.1.4	Комиссии уплаченные	-43 878	-41 593
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-22
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-21	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 527	37 480
1.1.8	Прочие операционные доходы	28 208	32 002
1.1.9	Операционные расходы	-169 896	-164 746
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 159	-7 823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	277 690	222 761
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 174	-7 165
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-27 054	41 276
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 715	28 496
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-472	-428
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	271 945	202 053
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 461	-30 330
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 269	-11 141
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	292 120	250 981
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-111
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-33 685	-37 207
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 782	2 654
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 903	-34 664
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 439	17 446
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	266 778	233 763
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	846 155	612 392
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 112 933	846 155

Страница была полезной?