Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Усольский акционерный коммерческий банк «Гринклмбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1184
БИК
42502710
Почтовый адрес
Россия, 665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 89
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 908 | 21 066 |
1.1.1 | Проценты полученные | 135 752 | 126 188 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 474 | -65 023 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 41 981 | 35 696 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 924 | -1 947 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 283 | 7 056 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 981 | 3 493 |
1.1.9 | Операционные расходы | -80 816 | -78 265 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 875 | -6 132 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 47 548 | 21 782 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 102 | -4 493 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -106 473 | -38 313 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 075 | 1 208 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 184 466 | 62 679 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -268 | 701 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 66 456 | 42 848 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 492 | -4 108 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 135 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 789 | -3 973 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 8 992 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -455 | -5 950 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -455 | 3 042 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 275 | 124 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 81 065 | 42 041 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 155 704 | 113 663 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 236 769 | 155 704 |
Страница была полезной?