Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Промышленный сберегательный банк
Регистрационный номер
1043
БИК
44695151
Почтовый адрес
Моск.обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 485 | 86 653 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 674 174 | 695 580 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -426 150 | -402 604 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 299 661 | 267 954 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 804 | -25 096 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 779 | -13 429 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 057 | 36 418 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 89 908 | 91 044 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -521 823 | -501 666 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 318 | -61 548 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -119 314 | 41 723 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 566 | -33 598 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -584 373 | -254 799 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 068 437 | -356 144 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 177 | -8 524 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -112 664 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -359 | 32 914 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 544 204 | 773 754 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 040 | 784 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 829 | 128 376 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 613 | -14 046 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -59 692 | -62 375 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 62 141 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 940 | -139 717 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 289 | 104 022 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -108 589 | -112 116 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 115 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | 115 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 532 | -10 521 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -210 950 | 120 739 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 159 702 | 1 038 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 948 752 | 1 159 702 |
Страница была полезной?