• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ООО " ПотенциалБанк"
Регистрационный номер
1019
БИК
43678763
Почтовый адрес
445350,Россия,Самарская область,г.Жигулевск,ул.Ленинградская,д.7

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -59 884 -82 515
1.1.1 Проценты полученные 488 039 561 584
1.1.2 Проценты уплаченные -416 736 -577 335
1.1.3 Комиссии полученные 81 018 63 248
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 876 -10 206
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 3 1 539
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 3 007 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 022 11 653
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 156 34 468
1.1.9 Операционные расходы -200 976 -183 875
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 541 16 409
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 340 685 9 087
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -32 540 -30 161
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 67 364 -609 524
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -102 272 -193 558
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 458 454 -41 667
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 370 144 684 250
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -179 972 193 234
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 955 6 513
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 400 569 -73 428
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -50 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 50 758
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 721 -274 252
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 629 828 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 583 -50
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 159 2 816
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 628 633 -220 728
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 290 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 290 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 603 7 014
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 520 667 -287 142
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 528 735 815 877
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 049 402 528 735
Страница была полезной?