Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Коммунальная слобода, 25а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 371 | 65 003 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 106 | 147 635 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 763 | -53 225 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 575 | 6 183 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -768 | -298 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 841 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 832 | 1 509 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -32 680 | -33 007 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 772 | -3 794 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 144 701 | 106 885 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 100 | -3 530 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -93 826 | 52 678 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 377 | 5 513 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 235 344 | 44 104 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 540 | 3 479 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 366 | 4 642 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 168 072 | 171 888 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -251 148 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 885 | -122 637 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 702 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -197 507 | -122 637 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 24 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 463 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 13 537 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 435 | 62 774 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 164 779 | 101 991 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 135 344 | 164 779 |
Страница была полезной?