Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45005820
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 328 | 245 995 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 257 337 | 147 687 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 162 | -90 266 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 563 | 45 138 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 807 | -5 701 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 643 | 14 077 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -53 028 | 282 445 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 403 | 1 356 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -160 367 | -97 053 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -60 910 | -51 688 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 682 885 | 951 519 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 397 | -22 121 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 396 665 | -1 567 436 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 784 634 | -396 854 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 407 | -81 957 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 446 862 | 2 988 866 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 458 | 31 021 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 714 213 | 1 197 514 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -53 707 | -301 187 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 107 776 | 257 352 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 707 | -9 175 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 | 16 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 14 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 435 | -52 980 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 690 750 | 309 250 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 690 750 | 309 250 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 118 399 | -80 832 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -898 629 | 1 372 952 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 858 198 | 485 246 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 959 569 | 1 858 198 |
Страница была полезной?