Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 757 691 | -3 410 725 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 170 381 939 | 198 358 995 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -110 816 799 | -168 028 853 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 918 906 | 17 390 691 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -911 804 | -1 326 468 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 233 767 | -59 073 856 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 468 941 | 37 146 481 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 067 117 | 10 126 271 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 607 700 | -27 787 942 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 571 260 | -10 216 044 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 41 337 039 | -451 490 831 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 127 461 | -7 579 784 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 90 127 542 | -151 570 916 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -131 666 494 | -182 412 963 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -944 825 | 9 973 058 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -287 170 904 | -223 252 638 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 161 547 386 | -140 542 637 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 221 035 904 | 265 917 036 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 016 188 | -1 131 417 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 651 036 | -21 555 180 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 829 261 | 664 610 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 60 094 730 | -454 901 556 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -165 200 104 | -142 421 863 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 112 263 828 | 83 530 604 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 344 390 | 3 544 483 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 269 577 | -15 675 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 350 364 | -3 755 757 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 812 775 | -244 935 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 008 365 | 16 848 561 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 540 313 | -42 514 582 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 180 094 616 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -6 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 066 566 | -3 005 355 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 066 572 | 177 089 261 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 392 | 6 280 500 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 455 453 | -314 046 377 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 118 632 357 | 432 678 734 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 122 087 810 | 118 632 357 |
Страница была полезной?