Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество 'Евразийский банк'
Регистрационный номер
969
БИК
44579708
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12., стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 499 | 73 591 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 69 075 | 85 358 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 140 | 48 539 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 | 245 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -672 | 1 071 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 850 | 65 407 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 677 | -4 792 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 975 | 127 381 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 014 | 132 449 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 302 | -17 949 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -148 145 | -518 967 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 763 | -15 469 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -44 400 | -1 357 818 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -184 970 | -579 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 867 | 2 460 595 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -380 675 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 133 205 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 178 776 | -1 245 051 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -219 500 | 29 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 152 | -9 470 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -121 646 | -445 376 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -442 464 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 449 804 | 46 074 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -153 641 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 745 | -180 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -150 046 | 46 135 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 494 | -52 874 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -276 186 | -452 115 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 316 075 | 768 190 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 39 889 | 316 075 |
Страница была полезной?