Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Тверской Коммерческий банк «КБЦ» /Общество с ограниченной ответственностью/

Регистрационный номер

914

БИК

42809701

Почтовый адрес

170100 г.Тверь улица Малая Самара д.9к.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 606	2 975
1.1.1	Проценты полученные	24 315	31 295
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 287	-3 330
1.1.3	Комиссии полученные	13 645	29 171
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 518	-989
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	976	460
1.1.8	Прочие операционные доходы	586	613
1.1.9	Операционные расходы	-41 629	-53 825
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 694	-420
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-77 345	5 173
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 698	-2 115
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	33 023	-126 653
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	25 200	-25 289
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-145 036	158 295
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 166	935
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-90 951	8 148
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 938	-6 565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	127	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 811	-6 565
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	31 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	31 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-290	-44
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-114 052	32 539
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	188 559	156 020
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	74 507	188 559

Страница была полезной?