Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Московский Индустриальный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -483 714 | 871 136 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 640 043 | 8 803 862 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 292 560 | -4 865 862 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 802 436 | 1 524 319 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -90 908 | -86 511 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 355 762 | -17 552 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 239 427 | 334 402 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 330 348 | 258 495 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 153 267 | -4 813 753 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -314 995 | -266 264 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 817 685 | 789 581 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -217 158 | -397 777 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 039 693 | -1 454 890 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 160 414 | -16 219 737 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 857 121 | -419 794 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 491 000 | 1 392 841 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -390 093 | 978 150 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 500 883 | 19 143 366 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 168 330 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -181 426 | -2 897 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -60 535 | -61 351 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 333 971 | 1 660 717 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 046 941 | -1 833 817 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 216 190 | 617 124 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -73 348 | -7 905 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 174 936 | -736 381 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 855 | 29 540 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 076 180 | -1 931 439 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 400 | -190 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 295 191 | -270 910 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 559 141 | 8 830 051 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 854 332 | 8 559 141 |
Страница была полезной?