Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» — Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
752
БИК
48952729
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 "а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 295 | 13 169 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 332 808 | 276 559 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -215 925 | -196 348 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 827 | 42 750 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 862 | -6 016 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -670 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 389 | 6 933 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 508 | 1 250 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -107 629 | -99 163 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 151 | -12 796 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 59 485 | 289 002 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 867 | -13 226 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -596 520 | -356 753 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 474 | -5 838 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -48 000 | -35 400 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 050 | 121 410 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 687 423 | 572 189 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 600 | 7 600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 525 | -980 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 98 780 | 302 171 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 802 | 135 513 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 134 | -105 084 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 059 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 727 | 30 429 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 283 | 1 535 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 105 224 | 334 135 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 693 069 | 358 934 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 798 293 | 693 069 |
Страница была полезной?