Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460000,г.Оренбург,пер. Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 870 | 148 528 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 628 139 | 623 397 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -364 602 | -321 466 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 198 568 | 164 570 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -40 423 | -37 598 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 42 224 | 34 876 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 136 | 3 263 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 452 | 4 409 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -310 748 | -313 857 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -38 876 | -9 066 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 083 | 13 421 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 404 | -26 605 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 59 065 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -412 915 | -694 363 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -116 480 | -122 881 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -283 669 | 161 903 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 685 955 | 614 362 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -944 | -1 866 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 374 | 23 806 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 70 787 | 161 949 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -628 145 | -331 986 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 703 886 | 118 664 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 234 | -160 922 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 311 | 102 112 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -190 741 | -62 608 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 218 837 | 1 089 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 25 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 81 914 | -333 626 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 561 | 18 536 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 149 140 | -153 141 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 469 259 | 622 400 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 618 399 | 469 259 |
Страница была полезной?