Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
460000,г.Оренбург, пер.Алексеевский д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 864 | 61 734 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 446 329 | 425 294 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -309 244 | -246 494 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 793 | 45 469 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 852 | -2 540 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 285 | 4 833 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 11 116 | -17 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 734 | -2 004 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 416 | 1 167 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -177 125 | -144 946 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 588 | -19 028 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 601 706 | 370 452 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 755 | -13 952 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -507 592 | 185 093 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 333 | 27 374 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -58 779 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 339 | 84 046 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 185 554 | 142 750 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 401 | 6 197 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 770 | -2 277 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 631 570 | 432 186 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 343 901 | -894 881 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 788 770 | 474 679 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 72 250 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 061 | -141 487 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 158 | 2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 267 | 139 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -621 767 | -489 298 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 558 | -68 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 558 | -68 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 016 | -1 167 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 771 | -58 347 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 185 139 | 243 486 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 177 368 | 185 139 |
Страница была полезной?