Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер
671
БИК
46322769
Почтовый адрес
Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д.170/176
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 795 528 | 40 569 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 659 995 | 155 072 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -550 620 | -133 834 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 281 672 | 136 256 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 335 | -4 149 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 131 577 | 46 357 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 257 | 7 946 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 571 727 | 6 130 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -307 432 | -158 230 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 313 | -14 979 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 145 487 | 612 829 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 936 | -13 507 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 643 893 | -1 089 952 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -124 205 | -272 204 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 893 622 | 1 933 981 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 45 000 | 19 208 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 899 | 35 303 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 941 015 | 653 398 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 121 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 523 852 | -48 151 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 194 | 212 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 520 537 | -47 939 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 994 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 30 994 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 115 | -1 958 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 419 363 | 634 495 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 759 668 | 125 173 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 179 031 | 759 668 |
Страница была полезной?