Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Капитал (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
119334, г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 428 | 176 486 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 123 909 | 127 634 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 380 | -20 629 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 562 | 24 729 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 963 | -2 626 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 115 | 149 859 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 946 | 4 372 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 853 | 3 443 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 000 | -80 592 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 614 | -29 704 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 458 | -38 248 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 632 | -3 330 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -474 095 | -137 806 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 558 | 97 937 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 420 | -34 831 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 498 573 | 40 583 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -166 | -801 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 970 | 138 238 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -248 036 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 193 445 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 453 | -8 536 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 500 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 327 | 5 547 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -72 717 | 511 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -73 774 | -40 424 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -73 774 | -40 424 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 007 | 8 690 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -94 514 | 107 015 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 391 462 | 284 447 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 296 948 | 391 462 |
Страница была полезной?