Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44579771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 221 | 7 326 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 976 | 37 759 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 692 | -9 529 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 513 | 11 300 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 695 | -956 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 159 | -123 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 289 | 932 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 312 | 2 723 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -50 675 | -34 106 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 966 | -674 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 259 883 | -115 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 454 | -986 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -89 545 | -86 365 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -45 880 | -95 728 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 516 | -1 081 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 317 278 | 73 932 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 097 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 000 | 62 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 277 104 | -107 937 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -644 593 | -187 575 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 395 967 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 318 | -4 541 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 90 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -251 944 | -192 026 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 70 000 | 311 810 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 927 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 68 073 | 311 810 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -106 | 209 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 93 127 | 12 056 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 51 499 | 39 443 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 144 626 | 51 499 |
Страница была полезной?