Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -39 814 | 5 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 534 994 | 407 629 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -339 641 | -197 434 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 420 | 137 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 670 | -19 356 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 804 | 11 718 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 012 | -10 321 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 341 | 3 184 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -350 488 | -292 127 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 586 | -35 592 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -280 801 | 1 165 385 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 378 | -31 895 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -74 991 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -664 779 | -170 432 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -85 749 | -56 571 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -44 602 | -583 251 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 260 567 | -563 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 354 807 | 2 012 217 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 920 | -5 810 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 756 | 1 690 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -320 615 | 1 170 752 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 249 081 | -3 929 298 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 412 151 | 3 016 087 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 810 | -11 604 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 200 | 627 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 67 | 284 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -197 613 | -923 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 546 | -21 309 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 546 | -21 309 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 624 | 65 732 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -539 398 | 291 271 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 908 039 | 1 616 768 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 368 641 | 1 908 039 |
Страница была полезной?