Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Пензенский Губернский банк «Тарханы»
Регистрационный номер
459
БИК
45655724
Почтовый адрес
440052,г.Пенза,ул.Куйбышева,14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -52 468 | 388 658 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 249 207 | 263 497 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -215 243 | -320 485 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 853 | 44 235 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -350 | -561 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 939 | 8 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -17 703 | -17 698 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 374 | 10 509 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 962 | 593 591 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 145 | -207 539 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -484 | 23 101 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 082 413 | 234 453 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 276 | -13 841 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -810 357 | -415 257 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 172 935 | -114 448 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 870 | -198 529 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 484 533 | 971 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -154 | -2 796 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 102 | 8 162 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 134 881 | 623 111 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -456 978 | -67 483 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 269 398 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -635 448 | -400 471 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 737 354 | 34 421 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 990 | -43 069 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 547 | 5 216 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -98 117 | -471 386 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 800 000 | 108 550 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | -10 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 799 992 | 108 540 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 788 | -9 770 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 560 206 | 250 495 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 257 152 | 6 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 817 358 | 257 152 |
Страница была полезной?