Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Россииская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 846 | 569 499 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 701 960 | 6 240 778 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 627 270 | -5 565 360 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 220 546 | 1 608 722 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -117 757 | -97 688 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 980 | 173 008 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 097 | 1 077 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -398 479 | 38 770 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 474 963 | 991 734 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 165 715 | -2 604 078 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -99 211 | -217 464 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 442 560 | 5 809 754 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 429 | -330 377 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -308 468 | -4 021 935 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 708 425 | -451 235 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -881 299 | -248 122 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 078 867 | -6 916 698 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 510 094 | 3 303 046 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 517 997 | 15 444 295 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 358 476 | -933 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 186 361 | -35 352 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 462 406 | 6 379 253 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 995 905 | -616 764 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 554 703 | 10 577 407 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -17 125 456 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 188 888 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -355 293 | -564 874 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 183 543 | 1 218 794 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 141 | 3 411 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 390 189 | -6 318 593 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 618 611 | -183 158 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 546 394 | -122 498 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 772 904 | 4 895 402 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 319 298 | 4 772 904 |
Страница была полезной?