Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Ури Банк

Регистрационный номер

3479

БИК

44525163

Почтовый адрес

121099 Москва, Новинский б-р д.8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 196	58 077
1.1.1	Проценты полученные	113 549	143 889
1.1.2	Проценты уплаченные	-37 892	-48 371
1.1.3	Комиссии полученные	18 687	11 040
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 070	-916
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	39 093	68 619
1.1.8	Прочие операционные доходы	0	0
1.1.9	Операционные расходы	-92 287	-91 491
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 884	-24 693
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-891 492	1 470 216
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-32 922	-38 110
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 473 555	491 502
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 480	-7 668
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 016 183	609 167
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-400 888	415 148
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 170	177
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-868 296	1 528 293
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-272 341	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	5 238	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-741	-752
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-267 844	-752
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-44 084	-7 214
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 180 224	1 520 327
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 655 229	134 902
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	475 005	1 655 229

Страница была полезной?