Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ

Регистрационный номер

3467

БИК

44585550

Почтовый адрес

г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	94 217	22 545
1.1.1	Проценты полученные	9 580	8 501
1.1.2	Проценты уплаченные	-15	-43
1.1.3	Комиссии полученные	793 073	835 573
1.1.4	Комиссии уплаченные	-23 706	-24 148
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	176 839	198 208
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 327	2 842
1.1.9	Операционные расходы	-855 063	-968 888
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 818	-29 500
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-130 453	428 046
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 813	-4 831
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-350 000	-20 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-16 292	-6 156
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-35 034	136 113
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 988	10 976
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	257 698	311 944
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-36 236	450 591
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-24 352	-17 925
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 620	-538
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 732	-18 463
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-9 665
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-9 665
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 811	-19 361
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-61 779	441 824
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 223 378	781 554
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 161 599	1 223 378

Страница была полезной?