Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 520 705 | 194 337 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 244 172 | 4 432 485 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 2 056 451 | 2 362 929 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 232 029 | 198 580 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 55 865 | 42 566 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 101 364 | -124 834 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 195 | -817 778 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 71 189 | 12 292 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 860 415 | 1 070 804 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 145 123 | 30 109 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 195 600 | -874 217 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 996 | -112 999 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 791 768 | 1 303 622 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 629 875 | 6 035 465 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 037 | -154 528 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 750 | -6 719 526 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 133 403 | 3 126 866 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 278 483 | -2 204 941 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 286 872 | -2 248 580 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -148 542 | 100 404 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 716 305 | -679 880 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 402 527 | -20 085 621 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 911 634 | 13 770 767 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -336 600 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 102 415 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 226 | -15 841 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 194 | -1 827 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 887 | 1 141 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 499 038 | -6 565 566 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 375 | 1 315 732 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -781 358 | -5 929 714 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 457 103 | 8 386 817 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 675 745 | 2 457 103 |
Страница была полезной?