Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Свенска Хандельсбанкен(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3455
БИК
44525881
Почтовый адрес
105064, г.Москва, Малый Казенный переулок, д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 261 | 24 436 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 360 163 | 682 466 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -269 517 | -535 702 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 265 | 64 150 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 693 | -16 284 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 207 015 | 158 865 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 867 | 7 401 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -334 827 | -302 184 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 534 | -34 276 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 136 142 | -462 229 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -423 964 | -108 280 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 371 880 | 836 216 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 027 | -51 946 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 445 680 | -705 368 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 622 438 | -404 281 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 495 | -28 570 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 132 881 | -437 793 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -191 | -5 506 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 680 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -191 | -4 826 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 564 | 140 062 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 118 126 | -302 557 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 219 194 | 521 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 337 320 | 219 194 |
Страница была полезной?