Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3418
БИК
44583289
Почтовый адрес
109240, г.Москва, Москворецкая набережная д.2а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 444 | 28 652 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 308 479 | 264 488 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -140 497 | -131 728 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 532 | 8 155 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 695 | -13 829 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 424 | -690 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 661 | 2 254 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 034 | 26 308 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 308 | -115 135 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 186 | -11 171 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 178 | 359 190 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 029 | -12 846 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 765 | 451 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -380 493 | -808 133 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 272 | 3 532 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -525 239 | 1 210 503 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 809 000 | -4 982 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 380 | 20 665 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -115 734 | 387 842 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 984 | -43 608 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 500 | 34 998 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 088 | -60 584 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 890 | 90 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 682 | -69 104 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 768 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 768 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 188 | 2 515 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -145 372 | 321 253 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 485 458 | 164 205 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 340 086 | 485 458 |
Страница была полезной?