Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КБ Русский Народный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3403
БИК
44585466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -106 950 | 175 670 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 399 081 | 409 782 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -377 251 | -262 918 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 994 | 40 697 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 175 | -3 911 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 561 | 217 006 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 748 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 879 | 10 602 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 312 | 703 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -179 053 | -194 743 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 298 | -42 296 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 760 599 | -467 137 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 215 | -30 947 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -265 152 | -944 083 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -669 619 | -2 632 546 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 128 | -431 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 746 910 | 3 338 048 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 450 | -150 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 647 | -47 178 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 653 649 | -291 467 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -47 375 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 184 242 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -904 | -32 041 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 639 | 234 697 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 298 | -38 179 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 | -11 589 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 200 602 | 105 513 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 184 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 184 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 721 | 6 426 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 851 530 | 4 472 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 746 169 | 741 697 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 597 699 | 746 169 |
Страница была полезной?