Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Охотный ряд' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3375
БИК
44583792
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Б.Гнездниковский пер. д.9, стр 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 479 | 30 829 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 523 | 139 291 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -70 045 | -14 878 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 501 | 37 376 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 801 | -11 830 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 661 | -14 327 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -416 | 406 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 481 | -92 048 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 463 | -13 161 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 138 205 | -72 456 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 759 | -4 112 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -224 321 | -180 589 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 385 | -2 140 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 412 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 312 597 | 151 355 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -41 499 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 109 | 4 529 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 141 684 | -41 627 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -131 164 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 131 144 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -242 | -1 760 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 856 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 594 | -1 760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 583 | 4 607 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 131 695 | -38 780 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 323 344 | 362 124 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 455 039 | 323 344 |
Страница была полезной?