Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОАО Российский сельскохозяйственный банк
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 199 963 | 15 244 825 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 108 938 765 | 100 612 236 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 879 430 | -67 190 422 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 600 321 | 3 081 700 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -780 079 | -1 620 788 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 456 841 | 45 715 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -619 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -178 574 | -299 596 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 118 662 | 746 749 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -22 152 314 | -18 454 921 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 923 610 | -1 675 848 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 151 235 | -47 634 902 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -493 946 | -2 012 603 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 601 343 | -2 451 071 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -101 416 607 | -115 325 496 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 070 812 | -5 330 591 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -66 124 624 | -35 030 409 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 670 981 | -3 277 806 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 164 332 547 | 97 351 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -23 317 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 557 946 | 16 871 208 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 007 725 | 1 594 021 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 048 728 | -32 390 077 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 920 711 | -27 245 348 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 214 177 | 31 105 019 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 661 091 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 739 889 | 517 709 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 927 390 | -4 344 683 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 057 921 | 151 733 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 455 | 316 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 612 592 | 184 746 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 825 000 | 45 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -231 759 | -148 712 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 593 241 | 44 851 288 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 841 465 | 1 529 477 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 812 088 | 14 175 434 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 92 710 265 | 78 534 831 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 71 898 177 | 92 710 265 |
Страница была полезной?