Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество 'Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства'
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский пер., д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 788 654 | 1 142 065 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 754 222 | 3 489 869 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 219 403 | -1 810 489 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 734 | 43 368 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 027 | -1 651 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 122 466 | -80 816 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 69 028 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 723 | 55 221 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 345 | 9 449 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -691 924 | -425 807 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -317 510 | -137 079 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 476 380 | -9 235 700 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 510 | -16 902 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 726 173 | -3 088 218 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 312 167 | -30 735 362 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 821 | -48 746 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 116 000 | -1 616 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 097 839 | 25 568 818 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -53 899 | 123 090 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 134 | -5 567 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -51 881 | -3 505 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -687 726 | -8 093 635 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -46 757 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 663 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 151 147 | 153 118 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 829 | -12 116 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -227 | 498 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 120 428 | 94 743 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 506 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -568 804 | 2 001 108 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 070 830 | 58 666 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 502 026 | 2 059 774 |
Страница была полезной?