Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХАКАССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК — БАНК ХАКАСИИ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3334
БИК
49514760
Почтовый адрес
Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 752 | 77 339 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 376 355 | 307 438 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -151 048 | -123 275 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 80 201 | 65 899 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 594 | -8 473 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -355 | -1 591 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 053 | 13 849 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 783 | 78 830 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -261 926 | -242 358 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 717 | -12 980 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 144 303 | 15 568 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 189 | -11 667 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 817 | -47 404 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -493 456 | -299 521 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 956 | -3 930 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -44 200 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 142 | -180 198 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 687 103 | 602 970 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -60 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 476 | -422 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 217 055 | 92 907 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 361 | -14 870 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 556 | 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 805 | -14 693 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 002 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -10 002 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -565 | -1 553 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 181 685 | 66 659 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 361 178 | 294 519 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 542 863 | 361 178 |
Страница была полезной?