Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК

Регистрационный номер

3283

БИК

44552637

Почтовый адрес

115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 69

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	62 803	29 456
1.1.1	Проценты полученные	127 788	184 410
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 193	-19 560
1.1.3	Комиссии полученные	19 228	5 408
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 003	-417
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	43 912	3 207
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 528	611
1.1.9	Операционные расходы	-116 695	-130 697
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 762	-13 506
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	75 285	-780 259
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 742	-3 343
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-63 851	-671 529
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-154 209	-16 201
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	332 323	40 873
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-36 674	-134 667
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 046	4 608
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	138 088	-750 803
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-94 529
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	38 805	54 461
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 194	-1 900
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	72
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	35 611	-41 896
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	283	224
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	173 982	-792 475
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	249 712	1 042 187
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	423 694	249 712

Страница была полезной?