Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Маст-Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3267
БИК
44579797
Почтовый адрес
107014, г.Москва, ул.Бабаевская, д.6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 909 | -56 089 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 734 123 | 325 616 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 402 | -19 460 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 111 700 | 21 631 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 033 | -1 996 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 522 | -18 135 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 749 | 5 885 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 739 | 1 431 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -651 445 | -351 625 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 044 | -19 436 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 368 986 | 369 851 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 688 | -9 417 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -431 709 | 121 759 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -802 999 | -453 949 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -121 297 | -3 943 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -150 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 48 941 | -13 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 113 218 | 770 211 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 684 916 | 99 340 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -61 396 | -4 137 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 458 895 | 313 762 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -774 791 | -166 478 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 345 000 | 140 480 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -251 132 | -9 390 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 | 872 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -680 873 | -34 516 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 263 | -1 877 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 778 285 | 277 369 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 396 080 | 118 711 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 174 365 | 396 080 |
Страница была полезной?