Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Транспортный инвестиционный Банк
Регистрационный номер
3238
БИК
44579212
Почтовый адрес
105005, Москва, Аптекарский пер., д. 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -378 501 | -1 015 140 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 29 419 | 148 870 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 103 | -34 250 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 404 | 98 003 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 611 | -11 607 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | -26 245 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 869 | 8 185 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 658 | 16 751 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -453 324 | -1 194 302 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 10 186 | -20 545 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 262 465 | -1 311 153 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 154 | -1 472 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 7 337 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 282 208 | 208 120 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 827 | 86 070 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -934 134 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 401 | 16 175 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -73 260 | -653 578 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -248 | -903 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 70 493 | -38 705 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 036 | -2 326 293 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 848 | 224 581 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 928 | 1 505 321 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -129 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 348 | 1 074 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 229 467 | 10 510 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 425 | 366 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 252 320 | 1 741 723 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -36 220 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 36 220 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 311 | 11 075 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 130 974 | -573 495 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 139 459 | 712 954 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 270 433 | 139 459 |
Страница была полезной?