Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Бенифит-банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

БИК

44579461

Почтовый адрес

123557,Москва, ул.Климашкина д.9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	62 670	-25 063
1.1.1	Проценты полученные	112 771	77 217
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 416	-8 102
1.1.3	Комиссии полученные	6 679	10 019
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 917	-459
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 421	-26 938
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-309	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 072	-26 658
1.1.8	Прочие операционные доходы	708	478
1.1.9	Операционные расходы	-56 084	-44 139
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 255	-6 481
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-351 843	-360 076
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 299	-3 768
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-369 127	-558 542
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	574 953	-256 548
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 782	-5 375
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-301 161	301 161
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	40 939	212 686
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-283 961	-48 713
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3	-977
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-289 173	-385 139
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-499	-172
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-499	-172
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	26 813
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-289 672	-358 498
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	374 852	733 350
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	85 180	374 852

Страница была полезной?