Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

БИК

44552659

Почтовый адрес

115533, г. Москва, Проспект Андропова 22/30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 890	28 402
1.1.1	Проценты полученные	68 018	57 609
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 868	-22 798
1.1.3	Комиссии полученные	23 998	23 135
1.1.4	Комиссии уплаченные	-334	-484
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	689	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 575	17 862
1.1.8	Прочие операционные доходы	415	286
1.1.9	Операционные расходы	-44 773	-41 290
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 830	-5 918
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 162	-42 308
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-904	-1 297
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-121 036	47 004
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-191	2 682
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	42 000	12 575
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	33 351	-76 689
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 500	-19 100
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-882	-7 483
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 272	-13 906
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-92	-500
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	3 234
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-92	2 734
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	231	2 060
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-4 133	-9 112
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	38 834	47 946
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	34 701	38 834

Страница была полезной?