Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 003 | 170 082 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 663 303 | 705 411 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -401 456 | -311 885 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 206 737 | 214 798 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 892 | -93 253 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -281 | 627 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 557 | 8 688 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 211 | 11 998 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -327 955 | -324 554 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 221 | -41 748 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -322 443 | 459 656 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 921 | -48 639 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -879 922 | -96 482 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -934 756 | 401 870 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 363 | -8 611 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -422 329 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 552 | 16 659 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 513 167 | 572 110 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 82 451 | 40 597 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 547 | 4 481 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -244 440 | 629 738 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 779 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 348 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -40 879 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 124 164 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 599 | -14 331 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 991 | 68 954 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 180 | 138 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -263 611 | 698 830 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 744 479 | 1 045 649 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 480 868 | 1 744 479 |
Страница была полезной?