Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный городской банк „Таганрогбанк“

Регистрационный номер

3136

БИК

46013946

Почтовый адрес

347900, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Греческая, 71

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-255	12 519
1.1.1	Проценты полученные	25 258	36 695
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 874	-5 170
1.1.3	Комиссии полученные	2 979	3 076
1.1.4	Комиссии уплаченные	-177	-159
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	326
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20	89
1.1.8	Прочие операционные доходы	355	83
1.1.9	Операционные расходы	-20 951	-21 431
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 865	-990
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	88 309	9 189
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 337	-306
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-109	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-24 421	26 771
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-123	14
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	121 726	-18 479
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 405	1 304
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-22	-115
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	88 054	21 708
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-4 071
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 083	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 083	-4 071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 050	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 050	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-315	395
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	96 706	18 032
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	34 617	16 585
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	131 323	34 617

Страница была полезной?