Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Независимый Строительный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3124
БИК
44579158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, строение 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 711 297 | 285 677 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 280 288 | 1 396 047 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 420 519 | -776 118 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 281 538 | 190 458 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -68 142 | -68 133 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 142 | 3 191 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 420 883 | 138 017 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 62 393 | 48 696 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -788 024 | -600 526 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 262 | -45 955 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 591 869 | -1 470 429 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 847 | -69 699 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 26 320 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 258 010 | -4 024 000 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 116 062 | 232 181 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -121 000 | -125 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 110 664 | -38 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 072 835 | 1 770 237 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -270 546 | 719 433 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 711 | 637 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 303 166 | -1 184 752 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 706 385 | -63 461 324 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 671 271 | 61 543 582 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 723 | -33 568 597 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 130 261 | 33 568 597 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 281 | -643 036 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 711 | -2 148 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 168 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 945 146 | -2 562 758 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 471 870 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 000 | 471 870 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -305 803 | 8 960 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -950 783 | -3 266 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 870 551 | 7 137 231 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 919 768 | 3 870 551 |
Страница была полезной?