Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603950, г.Н.Новгород, ул.Полтавская,14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 552 | 102 775 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 302 639 | 207 924 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -206 608 | -150 628 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 685 | 39 584 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 946 | -2 343 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 832 | 14 444 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 704 | 1 464 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -141 972 | -3 606 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 782 | -4 064 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 856 216 | 303 534 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 617 | -10 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -504 922 | -132 815 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 018 | 19 153 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 615 | -231 539 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 365 459 | 773 216 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 706 | -2 855 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 631 | -111 324 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 863 768 | 406 309 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 448 319 | -390 307 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 658 921 | 78 578 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 314 | -16 054 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 130 | 43 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 634 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -839 582 | -327 106 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -47 | -74 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 199 953 | -74 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 595 | 25 510 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 204 544 | 104 639 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 275 296 | 170 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 479 840 | 275 296 |
Страница была полезной?