Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Финансовый Трастовый Банк'

Регистрационный номер

3104

БИК

44525239

Почтовый адрес

125080, г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	139 409	260 312
1.1.1	Проценты полученные	192 200	435 977
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 421	122 775
1.1.3	Комиссии полученные	11 917	12 397
1.1.4	Комиссии уплаченные	-28	193
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-119	34
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 225	2 085
1.1.9	Операционные расходы	-30 985	56 612
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 380	-10 601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-69 970	-293 509
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 286	-5 337
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 020	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-805 075	573 951
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-880	-1 631
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-188 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	536 608	-583 677
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	204 090	-185 508
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	553	152
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	69 439	-33 197
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-164	-790
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	57 061
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-164	56 271
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	69 275	23 074
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	149 459	126 385
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	218 734	149 459

Страница была полезной?