Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
БИК
43678801
Почтовый адрес
Россия, 445703, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Комсомольская, д.88
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -212 878 | 389 947 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 522 529 | 2 744 139 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 818 928 | -1 900 743 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 390 191 | 297 181 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 401 | -37 804 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -747 | 14 140 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -732 | 8 445 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -101 389 | -32 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 40 881 | 28 789 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 146 320 | -734 605 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 962 | 3 260 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 199 062 | -1 380 616 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -89 266 | -126 327 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -558 929 | -1 958 618 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 080 347 | -1 236 669 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 935 | -142 190 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 250 000 | -385 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 306 461 | -213 690 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 841 536 | 2 731 494 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 561 438 | -65 138 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 65 104 | 15 522 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 816 | -990 669 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -29 003 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 408 | 10 285 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 980 | -44 577 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 424 | 13 397 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 021 | -149 781 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 420 931 | 49 733 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -60 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 409 702 | -149 946 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -273 | -261 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -273 | -261 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 605 | 140 398 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 397 218 | -1 000 478 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 063 743 | 2 064 221 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 460 961 | 1 063 743 |
Страница была полезной?