Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сведбанк
Регистрационный номер
3064
БИК
44579889
Почтовый адрес
Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -735 333 | 1 010 503 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 822 491 | 5 129 236 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 435 850 | -2 485 024 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 185 080 | 226 392 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -139 684 | -126 653 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -231 289 | 95 972 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 511 167 | 10 919 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 289 411 | -1 757 739 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -157 837 | -82 600 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 527 576 | -2 069 162 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 872 | -205 880 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 21 161 869 | 1 011 082 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 307 886 | 145 761 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 618 938 | -12 416 791 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 905 067 | 9 393 610 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -309 302 | 3 056 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 792 243 | -1 058 659 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 663 | -28 353 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 789 | 3 270 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 452 | -25 083 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 262 783 | 114 930 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 004 574 | -968 812 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 802 195 | 3 771 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 806 769 | 2 802 195 |
Страница была полезной?