Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Сантандер Консьюмер Банк
Регистрационный номер
3052
БИК
44585669
Почтовый адрес
115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -153 525 | 212 586 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 553 305 | 928 555 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -383 002 | -460 212 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 252 | 15 682 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 812 | -26 194 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 104 | -4 667 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 101 | 226 200 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -305 210 | -463 204 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 055 | -3 574 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 551 673 | -407 598 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 376 | -40 600 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 120 802 | 1 570 018 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 188 136 | -28 544 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 737 759 | -848 583 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -54 345 | -279 694 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -787 676 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 537 | 7 481 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 398 148 | -195 012 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -398 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 576 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 393 | -55 952 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 685 | 2 378 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 48 078 | -35 396 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 74 | -18 108 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 446 300 | -248 516 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 75 724 | 324 240 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 522 024 | 75 724 |
Страница была полезной?