Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Мой Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2939
БИК
44525088
Почтовый адрес
105064, Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -246 337 | 474 389 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 507 592 | 1 410 203 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 388 708 | -1 201 047 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 158 868 | 147 137 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 476 | -22 308 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 113 065 | 70 256 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 658 | 63 313 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 71 807 | 835 716 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -723 267 | -764 588 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 17 124 | -64 266 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 883 747 | -38 218 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 184 | -83 040 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -285 718 | -361 901 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 471 884 | -2 780 946 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 394 235 | -744 426 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 300 000 | -754 600 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 944 939 | 407 671 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 799 599 | 2 283 441 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 230 533 | 1 936 669 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 773 | 58 965 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 637 410 | 436 171 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 945 512 | -4 254 078 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 588 109 | 2 819 689 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 350 | -24 902 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 247 | 65 856 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 807 | -134 208 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 | 892 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 888 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 324 318 | -1 524 863 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 491 | 165 961 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -712 399 | -922 731 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 626 650 | 2 549 381 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 914 251 | 1 626 650 |
Страница была полезной?