Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005, Москва,ул.Бауманская, д.43/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 044	3 549
1.1.1	Проценты полученные	11 671	11 551
1.1.2	Проценты уплаченные	0	-69
1.1.3	Комиссии полученные	2 766	4 781
1.1.4	Комиссии уплаченные	-503	-448
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-892	2 692
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	323	547
1.1.8	Прочие операционные доходы	14	1
1.1.9	Операционные расходы	-13 424	-14 306
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-999	-1 200
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-36 170	-68 614
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-75	-268
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 996	36 729
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 766	-63 380
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	62	81
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-25 400	-41 848
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5	72
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-37 214	-65 065
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-314 233	-68 049
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	340 377	48 838
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23	-47
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	349	1 033
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	26 470	-18 225
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	13 830
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	13 830
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-7
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 738	-69 467
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	28 401	97 868
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	17 663	28 401

Страница была полезной?