Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дагдорбанк»

Регистрационный номер

2922

БИК

48268751

Почтовый адрес

Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Чапаева, д.23а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 421	11 688
1.1.1	Проценты полученные	18 040	11 773
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 338	-392
1.1.3	Комиссии полученные	10 166	12 911
1.1.4	Комиссии уплаченные	-550	-860
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	116	70
1.1.8	Прочие операционные доходы	35	99
1.1.9	Операционные расходы	-10 752	-9 367
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 296	-2 547
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-9 075	-155 504
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-200	-444
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 724	-52 369
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-354	-134
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	53 915	-146 849
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-46 712	44 292
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 346	-143 816
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-82
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-520	-4 509
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-602	-4 509
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		62 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		62 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 744	-86 325
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	131 931	218 256
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	134 675	131 931

Страница была полезной?