Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44583896
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Лобанова, д.2/21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 390 325 | 181 563 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 106 375 | 80 016 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -43 728 | -46 332 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 568 | 27 802 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 924 | -4 607 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 371 682 | 172 029 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 826 | 3 456 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 881 | 23 903 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -74 446 | -73 898 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 2 909 | -806 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -164 194 | -125 313 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 209 | -3 834 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 329 235 | -172 781 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -107 936 | -31 163 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 522 | -3 396 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 835 825 | 12 838 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 515 400 | 189 508 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -51 849 | -118 062 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 668 | 1 577 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 131 | 56 250 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 232 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 691 | 30 119 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 275 | -9 299 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 672 | 1 231 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 77 | 13 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 | 22 064 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 330 | -551 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 228 394 | 77 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 205 586 | 127 823 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 433 980 | 205 586 |
Страница была полезной?