Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк 'Мосводоканалбанк'
Регистрационный номер
2863
БИК
44585260
Почтовый адрес
105005,г.Москва,Плетешковский пер.,д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 714 | 38 823 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 117 718 | 190 870 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 914 | -27 683 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 025 | 79 499 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 929 | -11 148 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 434 | -2 415 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 488 | -4 091 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 892 | 3 729 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 186 | 174 426 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 374 | -15 512 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -144 800 | -413 584 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 609 | -12 082 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -52 001 | 7 795 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -308 991 | -175 019 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 518 | -900 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | -27 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 204 293 | -203 817 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 065 | -877 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 935 | -28 657 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -154 514 | -374 761 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -351 487 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 112 478 | 20 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 995 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -804 | -269 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 482 | 5 760 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -219 336 | 25 491 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 293 | 9 605 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -376 143 | -339 665 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 746 678 | 1 086 343 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 370 535 | 746 678 |
Страница была полезной?